中银中小盘成长股票:2013年半年度报告摘要(2013-08-28)-基金公告-基金频道

中银中小盘生长股权创建互信相干:201年度半载度民族语言摘要

公报日期:2013-08-28

                           中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金 201年度半载度民族语言摘要中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金

201年度半载度民族语言摘要

2013年6月30日

基金暂时代理的:奇纳河库存基金监视股份无限公司

基金托管人:招商库存股份股份无限公司

民族语言相干到日期:2013年8月28日

第1页,28页

中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金 201年度半载度民族语言摘要

1要紧线索

   要紧线索

基金暂时代理的董事会、董事使安全缺少虚伪记载、给错误的劝告性国家的或顺利地垂下,而且其使完成的事实、正确和直接地性承当一般和协同的法度归咎于。。三分之二很的孤独董事签字并协议,由公猪肉董事长签发。

基金托管人招商库存股份股份无限公司按主力队员,本民族语言做成某事财务标准于201年8月26日举行了审察。、净值体现、来回分派影响、财务记述民族语言、使充满结成民族语言等。,使安全被复核人的使完成不存在虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或顺利地垂下。

基金主管许诺老实言而有信、基金监视运用做成某事费尽心血的清偿原始的,但不克不及使安全该基金能吸引。。

基金的过往业绩否决票代表其紧接在后的体现。使充满是有风险的,使充满者在举行使充满前应慎读招股阐明书并举行恢复。。

本半载度民族语言摘要摘自,使充满者需要的东西详细交流,应读半载度民族语言的倒转术。。

本民族语言做成某事财务交流还没有审计。。

本民族语言期为2013年1月1日至6月30日。。

中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金 201年度半载度民族语言摘要

2基金概略

生趣的根本交流

基金缩写                                                            中银中小盘生长股权创建互信相干

基金主加密                                                                        163818

买卖加密                                                                          163818

基金运作方法                                                               盟约型开口式

基金和约失效日                                                          2011年11月23日

基金暂时代理的                                                       中银基金监视股份无限公司

基金托管人                                                       招商库存股份股份无限公司

民族语言端子基金嫁妆总共                                                    188,126,份

基金和约存续期                                                                    无限期

基金买卖阐明

经过使充满具有良好增长潜力的中小股和

使充满目的本钱,在无效把持使充满结成风险的本着,脱去文娱的长久的资产

不乱感谢。

基金将辨析宏观合算的要素、战术性导向要素、市場環境思考

素等,作用于零碎风险弄平和中长久的过早地考虑一件事进项率

态监控,在使充满范围内,实质性的的大规模分派使均衡

经过股权创建互信相摸弄备创建根本股权创建互信相干池,由于根本股权创建互信相干池,合微量分歧

定量库存增长的质量的和定量标准,选择具有良好的根底和生长性

中小股潜在使充满。

本基金懂得的业绩比拟参考书为:中证700按生活指数调整×80%+上证公债指业绩比拟参考书

数字x 20%

这样地基金是股权创建互信相干基金。,创建互信相干使充满基金的高过早地考虑一件事风险

具有较高风险报答特点和过早地考虑一件事进项率的拽紧或扯紧,其过早地考虑一件事风险报答程度高于混合型基金。、债

创建互信相干基金和从事金融活动行情基金。

中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金 201年度半载度民族语言摘要

基金暂时代理的、基金托管人

物品                              基金暂时代理的                    基金托管人

规定                                     中银基金监视股份无限公司            招商库存股份股份无限公司

姓名                    程明                           张燕

交流表演一本正经人            联系说某种语言的            021-38834999                   0755-83199084

信箱     clientservice@         Yan_zhang@cmbchina.com

021-38834788                        95555客户服现役的说某种语言的

400-888-5566

肖像画法                                          021-68873488                   0755-83195201

2.4交流表演方法

暂时代理的的互联网网络网站释放令基金的半载度机构

基金半载度民族语言备置网站                 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层

3次要财务标准及利息率期货体现

次要记述警告和财务标准

概括单位:人民币元

3. 时间警告和标准                       民族语言期(2013 年 1 月 1 日至 2013年6月30日)

现期已完成进项                                                                       13,579,

现期来回                                                                               7,339,

额外的调和基金嫁妆现期来回                                                                        

现期基金嫁妆净值生长速度                                                                          

.2 端子警告和标准                                 民族语言端子(2013年6月30日)

端子可供分派基金嫁妆来回                                                                    

端子基金资产净值                                                                    180,716,

端子基金嫁妆净值                                                                                 

注:1、上述的基金业绩标准阻拦土地兴业公司的费。,费核算后的现实收益程度小于Figu。

2、现期已完成进项指基金现期利钱收益、使充满进项、那个收益(阻拦公允付出代价变异进项)在DED后的剩余物,现期来回为现期完成进项附带说明现期公允付出代价。。端子可分派收益,采取端子财务状况表中未分派来回与未分派来回中已完成分配的孰低数(为端子剩余物),更确切地说,也许端子缺少来回分派(STA数字,以下未完成分配为正,端子可供分派的来回额为,也许未分派来回的未完成分配,端子可供分派的来回额为。

中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金 201年度半载度民族语言摘要

利息率期货体现

三。基金嫁妆净值生长速度及其与参考书的比拟

净股权创建互信相干感谢业绩比拟表

净股权创建互信相干感谢业绩比拟表

阶段                       长率基准偏差                    准进项率标       ①-③        ②-④

长利息率(准进项率)和准进项率(准进项率)

(2)精确的(4)超越1

                                               月过来三个

                                                月过来六点

                             7%                    月

过来年纪                  9%                  4%                    自基金合

同失效起                  2%                 9%                   直到今天

3. 自基金和约失效以后基金嫁妆累计净值生长速度变异及其与声画同一时刻业绩比拟参考书进项率变异的比拟

中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金

累计净生长速度与参考书进项率诞生对照图

(2011 年 11 月 23 日至 2013年6月30日)

注:按基金和约主力队员,本基金的贮存限期为自失效日起6个月。,经过建仓完毕时本基金的各项使充满使均衡已管辖的范围基金和约第十二分配(二)的主力队员,即本基金使充满结成中股权创建互信相干资产占基金资产的 60%-95%,权证使充满占基金净资产的0-3%,现钞、建立互信相干、从事金融活动行情器

中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金 201年度半载度民族语言摘要而且奇纳河证监会容许基金使充满的那个从事金融活动器占基金资产的 5%-40%,内侧的,基金保存的现钞或许使充满于有效限期在年纪里边的内阁建立互信相干的使均衡仔细考虑不小于基金资产净值的 5%。本基金将不小于 80%的股权创建互信相干资产使充满于中小盘股权创建互信相干。

4主管民族语言

基金主管和基金主管

四章。基金主管及其基金监视发现

奇纳河库存基金监视股份无限公司原始名中银国际,到达于2004年8月12日,由中银国际和美林使充满监视合资建立组织(2006 年 9 月 29 日美林使充满监视股份无限公司与贝莱德使充满监视股份无限公司合,合后,新公司的规定是贝莱德使充满监视公司。。2007年12月25日,奇纳河创建互信相干监视监视政务会鼓励,协议奇纳河库存股份股份无限公司当前的把持奇纳河库存。公司在奇纳河上海登记。,登记本钱为1亿元人民币。,内侧的,奇纳河库存懂得的股权,贝莱德使充满监视公司专卖的。经过 2013年6月30日,本暂时代理的共监视二十八只开口式创建互信相干使充满基金:中银奇纳河精选混合型开口式创建互信相干使充满基金、奇纳河库存从事金融活动行情创建互信相干使充满生趣、奇纳河库存股份制创建互信相干使充满基金长期性增长、奇纳河库存混合进项创建互信相干使充满生趣、中银静态战术股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金、奇纳河库存稳步加息建立互信相干创建互信相干使充满生趣、奇纳河创建互信相干混合使充满基金的最优化与有弹力的分派、奇纳河库存创建互信相干100按生活指数调整偷窃型创建互信相干使充满生趣、奇纳河库存稳当可靠的财产选择和有弹力的分派混合创建互信相干使充满、年奇纳河库存混合创建互信相干付出代价选择与有弹力的分派、奇纳河库存可靠性亿元建立互信相干创建互信相干使充满生趣、奇纳河库存全球储备创建互信相干使充满基金、国有交易100只买卖性吐艳按生活指数调整创建互信相干使充满基金、中行替换建立互信相干偷窃型建立互信相干创建互信相干使充满生趣、中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金、奇纳河库存增息建立互信相干创建互信相干使充满生趣、中行沪深300等重要按生活指数调整创建互信相干使充满、奇纳河库存动机的战术股权创建互信相干型创建互信相干使充满生趣、奇纳河库存不盈不亏混合创建互信相干使充满生趣、中行14日建立互信相干型创建互信相干使充满生趣、奇纳河库存60天建立互信相干型开创创建互信相干使充满生趣、奇纳河库存建立互信相干创建互信相干使充满生趣、奇纳河库存7日建立互信相干型创建互信相干使充满生趣、奇纳河库存融资30天建立互信相干创建互信相干使充满生趣、中银可靠性添利建立互信相干型发生式创建互信相干使充满基金、奇纳河库存基准普尔全球精选天然资源等、奇纳河库存消耗动机的股权创建互信相干使充满基金和奇纳河库存宝,同时监视多个倘若客户资产监视结成。

2基金暂时代理的(或基金暂时代理的队伍)及基金暂时代理的协会简介

基金主管(助剂)

创建互信相干找到任务

姓名          事情                限期                                         阐明

任务年限

指定而尚未上任的日期和分开日期

王涛         本基金的基   2011-11-23          –             6           上海交通大学工科硕

中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金 201年度半载度民族语言摘要

金主管                                                  士。苏州创建互信相干股份无限公司

归咎于公司计算机中心物品

师,阿尔卡特朗讯奇纳河

公司贩卖主管。2007 年

无限着奇纳河库存基金主管

公司,前细想员。

2011年11月直到今天

中小资产合算的

理。六年创建互信相干业

任务年限。有资产

格。

注:1、最初的基金暂时代理的的指定而尚未上任的日期为无效日期。,非最初的基金暂时代理的的指定而尚未上任的日期葡萄汁被指定而尚未上任的人。,基金暂时代理的的离任日期为决议的离任日期。

2、创建互信相干找到任务任务年限的计算基准及卷入发生兴趣《创建互信相干业找到任务参谋资历监视办法》的互相牵连主力队员。

暂时代理的在流行中的基金营运合规性的当播音员

民族语言期内,基金暂时代理的保留时间创建互信相干使充满基金LA、奇纳河证监会参加主力队员及参加法度、法规的那个主力队员,保留时间基金和约,地基老实信用、基金监视运用做成某事费尽心血的清偿原始的,在缜密的风险把持的本着,为基金嫁妆握住人追求最适宜的爱好。

民族语言期内,合法合规经纪的生趣,不伤害基金嫁妆握住人爱好的行动。

地产管理人在民族语言时间就美丽的买卖宣布的特别当播音员

四章。美丽的买卖惯例的工具

创建互信相干使充满基金监视公司美丽的买卖惯例向导,公司建造了《奇纳河库存美丽的买卖监视惯例》。,使充满细想监视惯例与主力队员的创建、新股权创建互信相干查询与依托机械力移动监视零碎、集合买卖监视等美丽的买卖惯例,确保美丽的处置差额使充满结成的机构,缜密的缺席差额结成暗中的来回使分娩。公司已创办使充满决策授权证机构。,理科标准的使充满决策系统,运用集合买卖监视增强内部的把持,经过任务零碎、诉讼顺序和技术灵巧使安全美丽的买卖原始的的完成;经过创建层级优秀的的公司创建互信相干池及结成风骨库,正确的各类专项资产监视建立组织作曲,标准各类交易暗中的相干,同时使安全每个使充满结成的对立孤独性,确保他们能吸引使充满交流、使充满提议和工具使充满决策接守接受美丽的的时机;经过对非常买卖行动的实时监控、辨析评价、监视、审计和交流表演,确保无效监视。

中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金 201年度半载度民族语言摘要

民族语言期内,我公司保留时间法度法规的参加主力队员。,确保公司监视的差额使充满结成开腰槽授权证、细想辨析、使充满决策、买卖实施、使充满监视参加竞选和表现评价AR等环节。懂得使充满结成缜密的本着LA、经过法规和公司惯例实施使充满买卖,民族语言期内未发生非常买卖行动。

四章。非常买卖行动的详细扮演

民族语言期内,游乐场管理员未发展非常买卖行动。

民族语言期内,基金暂时代理的未发生懂得使充满结成参加的买卖所赤身露体竞相出高价同日反向买卖成交不可的单边买卖量超越该创建互信相干当天音量的 5%的影响。

暂时代理的对基金使充满战术和业绩的当播音员

四章。民族语言期内基金使充满战术及运作辨析

1.宏观合算的辨析

对外合算的接守,往年上半载,美国合算的继续稳步使复兴。。看后面的标灯,上半载美国 ISM 工厂按生活指数调整(PMI)根本供养于 50 悬垂的扩张区间,失业行情继续好转的。欧元区合算的在上半载继续枯萎。,但弄平逐渐浓缩变稠。美国已相称全球合算的使复兴中最不乱的合算的体,美联储掉出Q的过早地考虑一件事,国际本钱移动开端,新生合算的体刊登于头版的压力越来越大。

海内合算的接守,合算的使复兴的步幅在上半载陷入困境。,合算的增长迟缓衰退。详细视图,处于优势标准工厂按生活指数调整(PMI)略高于5。,同一时刻按生活指数调整勤劳加法值生长速度。论合算的增长的动力,推进合算的增长的三驾马车增长乏力。集中:显著地注意资产使充满累计生长速度继续衰退。,内侧的,本钱使充满、现实使充满与工厂使充满加速均小于去岁根儿程度;社会消耗品零售总共加速在年终大幅下滑,此后,就是细微使回响;退去累计生长速度d,声画同一时刻,出口累计生长速度也呈现回落。。自命不凡接守,CPI同比增长大老鼠动摇小,PPI同比衰退,环比使飞起。。

2.瞬间步。行情追忆

上半载,内阁出场了相当战术性来支撑物这一构象转移和晋级,出席的编造奇纳河合算的晋级版,改革改革的计算越来越尖头。在这种镶嵌下,内阁对合算的增长变得迟钝的宽容进步,同时,朕触球经过简单化来引起恼怒行情本人的生机。。

如下,折转在股权创建互信相干行情,代表奇纳河合算的构象转移的新生道具增长存量,比如,交流技术、传媒、能源节约环保。已经,全体与会者的周期性股权创建互信相干却受到了负面影响。,比如,建材、工程机

中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金 201年度半载度民族语言摘要械、花哨的、财务等。。

三。运转辨析

基金已根本掌握合算的构象转移趋势。,保留时间使充满中小生长股,在此时间,相当稳当可靠的财产按期握住,次要是在R,供养阶段结成的对立抵消分派。但在中长时间内,选择将跨绳合算的周期,优质中小生长股好处于合算的T。

四章。民族语言期内基金业绩

经过 2013年6月30日,本基金单位净值为令吉。,本基金累计净单位付出代价为令吉。2013 年上半载本基金嫁妆净值生长速度为 ,声画同一时刻业绩比拟参考书进项率一。

宏观合算的监视者、创建互信相干行情与信仰发展趋势计划未来

海内接守,宏观战术性应目的在于不乱,同时,助长合算的作曲的构象转移,关怀海内改革的现实进行曲是很要紧的。现实调控战术性公布,将钱币紧缩战术性重行适合中立,懂得这些大主教区给物质合算的产额压力。但就眼前关于,战术性实施得过于船尾的可能性性很小。后半时的行情移动性可能性比F年更为烦乱。,这次要是由于新外币嫁妆可能性衰退所致。,无效的信誉需要的东西可能性不可,IPO重启,而且数字化宽松战术性在美国的逐渐掉出。懂得这些要素都将限度局限行情的使回响圈占。也许改革缺少顺利地突破,行情将缺少零碎性的时机来诞生每一锋利的风险使充满系统。。

国际接守,美国合算的继续使复兴理由一元纸币感谢,全球本钱回转美国将对新生行情发生负面影响。全欧洲约会危险不乱,已经,相当中长久的危险处理办法依然需要的东西。

使充满战术接守,行情中长久的走势打开现实进行曲影响。使充满结成将由好处于合算的报答的增长型股权创建互信相干要素。,低估值稳当可靠的财产的阶段性握住。中长久的,从合算的构象转移晋级中好处的增长股被差距在外。,虽然短期可能性随行情动摇。

作为基金主管,朕将继续依托工作组的尝试和好的判断力,为使充满者制造硬币拨的报答。

基金暂时代理的在流行中的基金估值顺序及那个事项的当播音员

1.关涉每侧和参谋的责任心把切成块、专业才能及互相牵连任务发现阐明

地基SF的互相牵连主力队员,创建和正确的无效的运用战术性和顺序,经公司实施政务会鼓励,创办运用政务会,不隐瞒的体力劳动分工和每侧归咎于,股权使充满监视部、集中:显著地注意进项使充满监视处、细想部、风险监视部、基金运营部、合规部及交流表演互相牵连参谋。运用政务会围攻有他们应得的发现、专业才能和孤独性,分工不隐瞒的,在

中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金 201年度半载度民族语言摘要股票上市的公司细想和估值、基金使充满、使充满拽紧或扯紧道具专业细想、估值战术性、运用手续和顺序、基金的风险把持与表现评价、记述战术性与基金核算而且互相牵连事项的合法合规性复核和监视等单独接守具有专业才能和富产的发现。运用政务会缜密的本着、认真一本正经地议论和决议运用事项。日常运用物品缜密的本着新记述准则B实施。、证监会参加主力队员及基金的商定实施影响。当合算的命运和创建互信相干行情发生顺利地变异时,特别运用任务,本着以下任务诉讼顺序举行:由公司估值政务会鉴于信仰协会预约的估值样品和信仰做法指派与事先行情合算的命运相适应的估值样品并征询托管行、记述师事务所互相牵连微量,买卖机关线索,风险暂时代理的员一本正经处置和计算,待游乐设备运营部参谋审察,将评价产物反应给基金主管,并相干到给公司运用政务会。基金运营部使分娩经本公司认同的公允付出代价警告。,线索受命库存慎委任牧师职,警告奥迪记述师事务所。本着上述的原始的对公司举行评价,理由上述的基金净资产付出代价变异,经每侧认同后,基金运营部可以运用上述的公允付出代价举行计算。,与受命人检查后当天的运用产物,将产物反应给公司评价政务会,同时,本着诉讼顺序释放令。

.2 基金主管参加或决议估值的弄平

基金主管参加参加估值成绩的议论,运用产物反应,但不要摸弄文娱的日常估值事情。

三。聚会的暗中缺少顺利地爱好冲突。。

限定价钱服现役的预约商地基商务部预约限定价钱服现役的。

基金主管在流行中的民族语言期内基金来回分派的阐明

地基互相牵连法度法规和基金和约命令,在完成互相牵连基金分赃使适应的假设的事情下,基金的进项每年至多分派6次。,每回基金进项分派使均衡不小于进项分派参考书日可供分派来回的 20%;基金进项分派参考书日的基金嫁妆净值减去每单位基金嫁妆进项分派概括后不克不及小于面值;本基金未完成进项分派使适应,民族语言期内未举行收益分派。。

5受命人民族语言

民族语言期内基金受命人合规性当播音员

受命人当播音员,在民族语言期内,基金托管人-招商库存股份股份无限公司无损坏鉴于

中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金 201年度半载度民族语言摘要金嫁妆握住人爱好的行动,保留时间《中华人民共和国创建互信相干法》、基金和约,直接地实行的士兵考察。

受命人在本基金的使充满和运作做成某事合规性、净值计算、来回分派阐明等

民族语言期内基金暂时代理的在使充满运作、游乐设备净资产付出代价的计算、来回分派、基金嫁妆清偿价钱计算、基金展开及那个事项,缺少伤害基金嫁妆握住人爱好的行动。,保留时间《中华人民共和国创建互信相干法》,懂得要紧区域的操控都缜密的本着。

受命人财务交流及那个使完成的事实、正确直接地的评论

这次半载回购的财务标准、净值体现、财务记述民族语言、来回分派、使充满结成民族语言等。真实、正确和直接地性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或顺利地垂下。

六年半的财务和记述民族语言(还没有审计

     财务状况表

记述主要部分:中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金

民族语言使流产日:2013年6月30日

单位:人民币元

这一时间的完毕和去岁的完毕

资产票据编号

2013年6月30日         2012 年 12 月 31 日资 产:

库存存款                       6..1                54,663,               13,887,

结算存货基金                                               633,                  725,

存出使安全金                                               114,                            –

买卖性从事金融活动融资                6..2                123,141,              218,139,

内侧的:股权创建互信相干使充满                                       113,231,              198,453,

基金使充满                                                     –                           –

建立互信相干使充满                                         9,910,               19,686,

资产支撑物创建互信相干使充满                                             –                           –

衍生从事金融活动融资                   6..3                             –                           –

价格看涨而买入返售从事金融活动融资               6..4                             –                           –

应收票据创建互信相干清算款                                         2,930,877                 8,607,795

中银中小盘生长股权创建互信相干型创建互信相干使充满基金 201年度半载度民族语言摘要

应收票据利钱                           6..5                    48,                   87,

应收票据彩金                                                               –                           –

应收票据申购款                                                    33,818                   20,

递延所得税资产                                                         –                           –

那个资产                           6..6                             –                           –

资产一共                                                 181,565,              241,468,

这一时间的完毕和去岁的完毕

义务及专卖的权益脚注编号

2013年6月30日         2012 年 12 月 31 日负 债:

短期专款                                                               –                           –

买卖性从事金融活动义务                                                         –                           –

衍生从事金融活动义务                       6..3                             –                           –

按比例分配回购从事金融活动融资款                                                     –                           –

周旋创建互信相干清算款                                                         –                           –

周旋清偿款                                                    25,                   90,

周旋暂时代理的酬劳                                               231,                  290,

周旋托管费                                                    38,                   48,

周旋贩卖服现役的费                                                         –                           –

周旋买卖费                       6..7                   354,                  379,

应交征收费                                                               –                           –

周旋利钱                     

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