中银中小盘成长股票:2013年半年度报告摘要(2013-08-28)-基金公告-基金频道

中银中小盘生长股权想要纸张:201年度半载度说话摘要

公报日期:2013-08-28

                           中银中小盘生长股权想要纸张型想要纸张封锁基金 201年度半载度说话摘要中银中小盘生长股权想要纸张型想要纸张封锁基金

201年度半载度说话摘要

2013年6月30日

基金当管事:柴纳存款基金支配股份有限性公司

基金托管人:招商存款股份股份有限性公司

说话指的是日期:2013年8月28日

第1页,28页

中银中小盘生长股权想要纸张型想要纸张封锁基金 201年度半载度说话摘要

1要紧鼓励

   要紧鼓励

基金当管事董事会、董事抵押缺少虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大师停止,又其质地的现实、精密和使结合成为整体性承当个别的和协同的法度职掌任。。三分之二完毕的孤独董事签字并和约书,由公猪董事长签发。

基金托管人招商存款股份股份有限性公司按排成等级,本说话做成某事财务基准于201年8月26日举行了审察。、净值表示、开腰槽分派保持健康、财务奖学金学到者说话、封锁结成说话等。,抵押被复核人的质地不存在虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或大师停止。

基金导演无怨接受老实言而有信、基金支配运用做成某事刻苦的清偿根本的,但不克不及抵押该基金能净值开腰槽率。。

基金的过往业绩决不代表其将来表示。封锁是有风险的,封锁者在举行封锁前应详细理解招股阐明书并举行使现代化。。

本半载度说话摘要摘自,封锁者召唤详细材料,应理解半载度说话的原文。。

本说话做成某事财务材料未必审计。。

本说话期为2013年1月1日至6月30日。。

中银中小盘生长股权想要纸张型想要纸张封锁基金 201年度半载度说话摘要

2基金概略

生趣的根本材料

基金缩写                                                            中银中小盘生长股权想要纸张

基金主行动准则                                                                        163818

市行动准则                                                                          163818

基金运作方法                                                               盟约型开式

基金和约见效日                                                          2011年11月23日

基金当管事                                                       中银基金支配股份有限性公司

基金托管人                                                       招商存款股份股份有限性公司

说话航空站基金命运使结合成为整体的                                                    188,126,份

基金和约存续期                                                                    非周期性

基金经商阐明

经过封锁具有良好增长潜力的中小股和

封锁目的资产,在无效把持封锁结成风险的比照,胜利完成文娱的远程资产

不变增值价钱。

基金将剖析宏观秩序要素、谋略性导向要素、市場環境报告

素等,作用于系统风险依序排列和中远程深思熟虑进项率

态监控,在封锁范围内,对应的的大规模词的搭配面积

经过股权想要纸张渗透影响的范围根本股权想要纸张池,因为根本股权想要纸张池,兼并不抵消

定量库存增长的质量的和定量基准,选择具有良好的根底和生长性

中小股潜在封锁。

本基金合奏业绩比例地参照为:中证700越来越快的×80%+上证库藏纽带指业绩比例地参照

数字x 20%

这人基金是股权想要纸张基金。,想要纸张封锁基金的高深思熟虑风险

具有较高风险报答特点和深思熟虑进项率的优生交配,其深思熟虑风险报答程度高于混合型基金。、债

想要纸张基金和短期资产行情基金。

中银中小盘生长股权想要纸张型想要纸张封锁基金 201年度半载度说话摘要

基金当管事、基金托管人

签订协议                              基金当管事                    基金托管人

据以取名                                     中银基金支配股份有限性公司            招商存款股份股份有限性公司

姓名                    程明                           张燕

材料启示职掌人            联系打电话            021-38834999                   0755-83199084

信箱     clientservice@         Yan_zhang@cmbchina.com

021-38834788                        95555客户服务性的打电话

400-888-5566

肖像画法                                          021-68873488                   0755-83195201

2.4材料启示方法

当管事的互联网网络网站公布基金的半载度机构

基金半载度说话备置色点                 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层

3次要财务基准及财产净价钱表示

次要奖学金学到者材料和财务基准

概括单位:人民币元

3. 间材料和基准                       说话期(2013 年 1 月 1 日至 2013年6月30日)

现期已发生进项                                                                       13,579,

现期开腰槽                                                                               7,339,

额外的相等地基金命运现期开腰槽                                                                        

现期基金命运净值升压速度                                                                          

.2 航空站材料和基准                                 说话航空站(2013年6月30日)

航空站可供分派基金命运开腰槽                                                                    

航空站基金资产净值                                                                    180,716,

航空站基金命运净值                                                                                 

注:1、上述的基金业绩基准以前的男朋友或女朋友持股公司的费。,费核算后的现实收益程度在表面之下Figu。

2、现期已发生进项指基金现期利钱收益、封锁进项、安心收益(以前的男朋友或女朋友公允价钱变更进项)在DED后的留存下的,现期开腰槽为现期发生进项累积而成现期公允价钱。。航空站可分派收益,采取航空站财务状况表中未分派开腰槽与未分派开腰槽中已发生切断的孰低数(为航空站留存下的),就是说,设想航空站缺少开腰槽分派(STA音量,以下未发生切断为正,航空站可供分派的开腰槽额为,设想未分派开腰槽的未发生切断,航空站可供分派的开腰槽额为。

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财产净价钱表示

三。基金命运净值升压速度及其与参照的比例地

净股权想要纸张增值价钱业绩比例地表

净股权想要纸张增值价钱业绩比例地表

阶段                       长率基准偏差                    准进项率标       ①-③        ②-④

长利息率(准进项率)和准进项率(准进项率)

(2)精确(4)超越1

                                               月过来三个

                                                月过来六

                             7%                    月

过来年纪                  9%                  4%                    自基金合

同见效起                  2%                 9%                   迄今

3. 自基金和约见效以后基金命运累计净值升压速度变更及其与声像使时间互相一致业绩比例地参照进项率变更的比例地

中银中小盘生长股权想要纸张型想要纸张封锁基金

累计净升压速度与参照进项率比例图

(2011 年 11 月 23 日至 2013年6月30日)

注:按基金和约排成等级,本基金的贮存学期为自见效日起6个月。,表示保存或保存时用建仓完毕时本基金的各项封锁面积已影响的范围基金和约第十二切断(二)的排成等级,即本基金封锁结成中股权想要纸张资产占基金资产的 60%-95%,权证封锁占基金净资产的0-3%,现钞、纽带、短期资产行情器

中银中小盘生长股权想要纸张型想要纸张封锁基金 201年度半载度说话摘要又柴纳证监会容许基金封锁的安心银行家的职业器占基金资产的 5%-40%,向内的的,基金保存的现钞或许封锁于成熟在年纪里边的内阁纽带的面积充当顾问不在表面之下基金资产净值的 5%。本基金将不在表面之下 80%的股权想要纸张资产封锁于中小盘股权想要纸张。

4导演说话

基金导演和基金导演

四章。基金导演及其基金支配亲身参与

柴纳存款基金支配股份有限性公司原始名中银国际,确立或使安全于2004年8月12日,由中银国际和美林封锁支配合资团体(2006 年 9 月 29 日美林封锁支配股份有限性公司与贝莱德封锁支配股份有限性公司兼并,兼并后,新公司的据以取名是贝莱德封锁支配公司。。2007年12月25日,柴纳想要纸张监视支配委员约束力,和约书柴纳存款股份股份有限性公司直觉的把持柴纳存款。公司在柴纳上海表示。,表示资产为1亿元人民币。,向内的的,柴纳存款保持不变的股权,贝莱德封锁支配公司物主。表示保存或保存时用 2013年6月30日,本当管事共支配二十八只开式想要纸张封锁基金:中银柴纳精选混合型开式想要纸张封锁基金、柴纳存款短期资产行情想要纸张封锁生趣、柴纳存款股份制想要纸张封锁基金长期性增长、柴纳存款混合进项想要纸张封锁生趣、中银静态谋略股权想要纸张型想要纸张封锁基金、柴纳存款稳步加息纽带想要纸张封锁生趣、柴纳想要纸张混合封锁基金的使尽能够有效与活泼词的搭配、柴纳存款想要纸张100越来越快的扶助向上移动型想要纸张封锁生趣、柴纳存款篮筹股票选择和活泼词的搭配混合想要纸张封锁、年柴纳存款混合想要纸张价钱选择与活泼词的搭配、柴纳存款有节制的亿元纽带想要纸张封锁生趣、柴纳存款全球储备想要纸张封锁基金、国有职业100只市性吐艳越来越快的想要纸张封锁基金、中行替换纽带扶助向上移动型纽带想要纸张封锁生趣、中银中小盘生长股权想要纸张型想要纸张封锁基金、柴纳存款增息纽带想要纸张封锁生趣、中行沪深300等加重于越来越快的想要纸张封锁、柴纳存款发动的战术股权想要纸张型想要纸张封锁生趣、柴纳存款够本混合想要纸张封锁生趣、中行14日纽带型想要纸张封锁生趣、柴纳存款60天纽带型开创想要纸张封锁生趣、柴纳存款纽带想要纸张封锁生趣、柴纳存款7日纽带型想要纸张封锁生趣、柴纳存款融资30天纽带想要纸张封锁生趣、中银有节制的添利纽带型倡议者式想要纸张封锁基金、柴纳存款基准普尔全球精选天然资源等、柴纳存款消耗发动的股权想要纸张封锁基金和柴纳存款宝,同时支配多个特任客户资产支配结成。

2基金当管事(或基金当管事批)及基金当管事协会简介

基金导演(助手)

想要纸张失业

姓名          代客买卖                学期                                         阐明

任务年限

挑选日期和分开日期

王涛         本基金的基   2011-11-23          –             6           上海交通大学工科硕

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金导演                                                  士。苏州想要纸张股份有限性公司

职掌任公司计算机中心签订协议

师,阿尔卡特朗讯柴纳

公司召唤导演。2007 年

有限性痕迹柴纳存款基金导演

公司,前研讨员。

2011年11月迄今

中小资产秩序

理。六年想要纸张业

任务年限。有资产

格。

注:1、要素基金当管事的挑选日期为无效日期。,非要素基金当管事的挑选日期应该做被挑选人。,基金当管事的离任日期为决议的离任日期。

2、想要纸张失业任务年限的计算基准及意味深长的照办《想要纸张业失业参谋资历支配办法》的相干排成等级。

当管事关心基金营运合规性的声称

说话期内,基金当管事保留时间想要纸张封锁基金LA、柴纳证监会使担忧排成等级及使担忧法度、法规的安心排成等级,保留时间基金和约,比照老实信用、基金支配运用做成某事刻苦的清偿根本的,在紧缩的风险把持的比照,为基金命运考虑人追求冠有益。

说话期内,合法合规经纪的生趣,不伤害基金命运考虑人有益的行动。

主任参谋在说话间就晴朗的市宣布的特别声称

四章。晴朗的市系统的落实

想要纸张封锁基金支配公司晴朗的市系统加标点于,公司规定了《柴纳存款晴朗的市支配系统》。,封锁研讨支配系统与排成等级的影响的范围、新股权想要纸张查询与采购支配系统、集合市支配等晴朗的市系统,确保晴朗的处置特色封锁结成的机构,紧缩的守夜特色结成暗中的开腰槽交付。公司已使被安排好封锁决策断言达标机构。,学科规格的封锁决策系统,运用集合市支配增强向内的把持,经过任务系统、进行和技术条理抵押晴朗的市根本的的发生;经过影响的范围层级使完美的公司想要纸张池及结成作风库,正确的各类专项资产当管事员的机构创作,规格各类职业暗中的相干,同时抵押每个封锁结成的绝对孤独性,确保他们能学到封锁材料、封锁提议和落实封锁决策副的获得晴朗的的机遇;经过对非常市行动的实时监控、剖析评价、监视、审计和材料启示,确保无效监视。

中银中小盘生长股权想要纸张型想要纸张封锁基金 201年度半载度说话摘要

说话期内,我公司保留时间法度法规的使担忧排成等级。,确保公司支配的特色封锁结成接纳断言达标、研讨剖析、封锁决策、市家具、封锁支配参加竞选和演技评价AR等环节。考虑违禁物封锁结成紧缩的比照LA、经过法规和公司系统家具封锁市,说话期内未发生非常市行动。

四章。非常市行动的详细提名异议

说话期内,娱乐馆未见非常市行动。

说话期内,基金当管事未发生考虑违禁物封锁结成预的市所过去的竞相出高价同日反向市成交较少地的单边市量超越该想要纸张当天大量的的 5%的保持健康。

当管事对基金封锁谋略和业绩的声称

四章。说话期内基金封锁谋略及运作剖析

1.宏观秩序剖析

对外秩序副的,本年上半载,美国秩序继续稳步痊愈。。看后面的表示灯,上半载美国 ISM 从事制造越来越快的(PMI)根本生计于 50 威胁的扩张区间,失业行情继续加强的价值。欧元区秩序在上半载继续使枯萎。,但依序排列逐渐压下。美国已适宜全球秩序痊愈中最不变的秩序体,美联储脱离Q的深思熟虑,国际资产流开端,新生秩序体正视的压力越来越大。

海内秩序副的,秩序痊愈的走来走去在上半载花时间而未获进步。,秩序增长迟缓空投。详细看法,铅基准从事制造越来越快的(PMI)略高于5。,使时间互相一致越来越快的勤劳放值升压速度。论秩序增长的动力,推进秩序增长的三驾马车增长乏力。紧握资产封锁累计升压速度继续空投。,向内的的,资产封锁、真实情况封锁与从事制造封锁加紧均在表面之下去岁末程度;社会消耗品零售使结合成为整体的加紧在年终大幅下滑,终于,正是细微使回响;死亡累计升压速度d,声像使时间互相一致,出口累计升压速度也涌现回落。。膨胀副的,CPI同比增长捕鼠动摇小,PPI同比空投,环比爬坡。。

2.第二的步。行情回忆

上半载,内阁出场了有些人谋略性来伴奏这一构象转移和晋级,提名锻造车间柴纳秩序晋级版,改革改革的作用越来越锋利的。在这种装置下,内阁对秩序增长减少的耐药性加强,同时,敝书房经过简单化来挑起行情亲自的生机。。

终于,镜子在股权想要纸张行情,代表柴纳秩序构象转移的新生工业增长存量,比如,材料技术、传媒、能量守恒环保。而是,规矩的周期性股权想要纸张却受到了负面影响。,比如,建材、工程机

中银中小盘生长股权想要纸张型想要纸张封锁基金 201年度半载度说话摘要械、有色的、财务等。。

三。运转剖析

基金已根本掌握秩序构象转移公开。,保留时间封锁中小生长股,在此间,有些人篮筹股票活期考虑,次要是在R,生计阶段结成的绝对抵消分派。但在中长时间内,选择将跨绳秩序周期,优质中小生长股得益于于秩序T。

四章。说话期内基金业绩

表示保存或保存时用 2013年6月30日,本基金单位净值为令吉。,本基金累计净单位价钱为令吉。2013 年上半载本基金命运净值升压速度为 ,声像使时间互相一致业绩比例地参照进项率一。

宏观秩序支配者、想要纸张行情与欲望发展趋势期待

海内副的,宏观谋略性应为的是不变,同时,助长秩序创作的构象转移,关怀海内改革的现实前进是很要紧的。真实情况调控谋略性公布,将钱币紧缩谋略性重行使清楚地被人理解中立,考虑违禁物这些大城市给实质性秩序接来压力。但就眼前关于,谋略性家具得过于艉的能够性很小。后半时的行情流性能够比F年更为烦乱。,这次要是由于新外币命运能够空投所致。,无效的相信召唤能够不可,IPO重启,又量子化宽松谋略性在美国的逐渐脱离。考虑违禁物这些要素都将限度局限行情的使回响挡住通路。设想改革缺少大师突破,行情将缺少系统性的机遇来编队一个人锋利的风险封锁系统。。

国际副的,美国秩序继续痊愈使遭受雄鹿欣赏,全球资产重新提起美国将对新生行情发生负面影响。欧盟债危险不变,而是,有些人中远程危险处理办法依然召唤。

封锁谋略副的,行情中远程走势静止现实前进保持健康。封锁结成将由得益于于秩序报答的增长型股权想要纸张行距。,低估值篮筹股票的阶段性考虑。中远程,从秩序构象转移晋级中得益于的增长股被消除在外。,尽管不愿意短期能够随行情动摇。

作为基金导演,敝将继续依托把联套在车上的出力和情报机构,为封锁者制造独特的的报答。

基金当管事关心基金估值顺序及安心事项的声称

1.关涉各党派的和参谋的职掌任分配、专业能耐及相干任务亲身参与阐明

阵地SF的相干排成等级,影响的范围和正确的无效的获取谋略性和顺序,经公司家具委员约束力,使被安排好获取委员,直言的经营分工和各党派的职掌任,股权封锁支配部、紧握进项封锁支配处、研讨部、风险支配部、基金运营部、合规部及材料启示相干参谋。获取委员部件有他们应得的亲身参与、专业能耐和孤独性,分工直言的,在

中银中小盘生长股权想要纸张型想要纸张封锁基金 201年度半载度说话摘要股票上市的公司研讨和估值、基金封锁、封锁优生交配工业专业研讨、估值谋略性、获取奔流和顺序、基金的风险把持与演技评价、奖学金学到者谋略性与基金核算又相干事项的合法合规性复核和监视等各自副的有着专业能耐和装饰亲身参与。获取委员紧缩的比照、认真职掌地议论和决议获取事项。日常获取签订协议紧缩的比照新奖学金学到者准则B家具。、证监会使担忧排成等级及基金的商定家具保持健康。当秩序仪式和想要纸张行情发生大师使不同时,特别获取任务,比照以下任务进行举行:由公司估值委员根据欲望协会想要的估值模子和欲望做法应急措施与当初行情秩序仪式相适应的估值模子并征询托管行、奖学金学到者师事务所相干看法,市机关鼓励,风险当管事员职掌处置和计算,待游乐设备运营部参谋审察,将评价成果反应给基金导演,并指的是给公司获取委员。基金运营部交付经本公司断言的公允价钱材料。,鼓励受命存款详细判定,流通的奥迪奖学金学到者师事务所。比照上述的根本的对公司举行评价,使遭受上述的基金净资产价钱变更,经各党派的断言后,基金运营部可以应用上述的公允价钱举行计算。,与受命人制止后当天的获取成果,将成果反应给公司评价委员,同时,比照进行释放令。

.2 基金导演预或决议估值的依序排列

基金导演预使担忧估值成绩的议论,获取成果反应,但不要打断文娱的日常估值事情。

三。党派的暗中缺少大师有益冲突。。

开价服务性的想要商阵地商务部想要开价服务性的。

基金导演关心说话期内基金开腰槽分派的阐明

阵地相干法度法规和基金和约要价,在完成相干基金分赃必要的的必要的下,基金的进项每年至多分派6次。,每回基金进项分派面积不在表面之下进项分派参照日可供分派开腰槽的 20%;基金进项分派参照日的基金命运净值减去每单位基金命运进项分派概括后不克不及在表面之下面值;本基金未完成进项分派必要的,说话期内未举行收益分派。。

5受命人说话

说话期内基金受命人合规性声称

受命人声称,在说话期内,基金托管人-招商存款股份股份有限性公司无损坏根据

中银中小盘生长股权想要纸张型想要纸张封锁基金 201年度半载度说话摘要金命运考虑人有益的行动,保留时间《中华人民共和国想要纸张法》、基金和约,使结合成为整体实行的战士考察。

受命人在本基金的封锁和运作做成某事合规性、净值计算、开腰槽分派阐明等

说话期内基金当管事在封锁运作、游乐设备净资产价钱的计算、开腰槽分派、基金命运清偿价钱计算、基金耗费及安心事项,缺少伤害基金命运考虑人有益的行动。,保留时间《中华人民共和国想要纸张法》,考虑违禁物要紧区域的调整都紧缩的比照。

受命人财务材料及安心质地的现实、正确使结合成为整体的评论

这次半载回购的财务基准、净值表示、财务奖学金学到者说话、开腰槽分派、封锁结成说话等。真实、精密和使结合成为整体性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或大师停止。

六年半的财务和奖学金学到者说话(未必审计

     财务状况表

奖学金学到者主部:中银中小盘生长股权想要纸张型想要纸张封锁基金

说话结束日:2013年6月30日

单位:人民币元

这一时间的完毕和上年的完毕

资产票据编号

2013年6月30日         2012 年 12 月 31 日资 产:

存款存款                       6..1                54,663,               13,887,

结算超额准备金                                               633,                  725,

存出抵押金                                               114,                            –

市性银行家的职业融资                6..2                123,141,              218,139,

向内的的:股权想要纸张封锁                                       113,231,              198,453,

基金封锁                                                     –                           –

纽带封锁                                         9,910,               19,686,

资产伴奏想要纸张封锁                                             –                           –

衍生银行家的职业融资                   6..3                             –                           –

价格看涨而买入返售银行家的职业融资               6..4                             –                           –

应收账户想要纸张清算款                                         2,930,877                 8,607,795

中银中小盘生长股权想要纸张型想要纸张封锁基金 201年度半载度说话摘要

应收账户利钱                           6..5                    48,                   87,

应收账户彩金                                                               –                           –

应收账户申购款                                                    33,818                   20,

递延所得税资产                                                         –                           –

安心资产                           6..6                             –                           –

资产一共                                                 181,565,              241,468,

这一时间的完毕和上年的完毕

亏累及物主权益脚注编号

2013年6月30日         2012 年 12 月 31 日负 债:

短期专款                                                               –                           –

市性银行家的职业亏累                                                         –                           –

衍生银行家的职业亏累                       6..3                             –                           –

出售回购银行家的职业融资款                                                     –                           –

周旋想要纸张清算款                                                         –                           –

周旋清偿款                                                    25,                   90,

周旋当管事酬谢                                               231,                  290,

周旋托管费                                                    38,                   48,

周旋召唤服务性的费                                                         –                           –

周旋市费                       6..7                   354,                  379,

应交征收费                                                               –                           –

周旋利钱                     

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